اليوم الأول: أساسيات النمذجة المالية وإتقان برنامج إكسل

الهدف: بناء أساس متين في برنامج إكسل ومبادئ النمذجة الأساسية.

الجلسة الأولى: مقدمة في النمذجة المالية

ما هي النمذجة المالية؟

أنواع النماذج المالية (التقييم، الموازنة، التنبؤ، الاستحواذ بالاستدانة، إلخ.)

أفضل الممارسات ومعايير النمذجة

الجلسة الثانية: إكسل للنمذجة المالية

الصيغ والوظائف الأساسية (IF، INDEX/MATCH، LOOKUPs، OFFSET)

المراجع المطلقة مقابل النسبية، النطاقات الديناميكية

التحقق من صحة البيانات، التنسيق الشرطي، النطاقات المسماة

الجلسة الثالثة: هيكلة نموذج مالي

التصميم المعياري: المدخلات، الحسابات، المخرجات

تقنيات تدقيق النموذج والتحقق من الأخطاء

اختصارات لوحة المفاتيح ونصائح الكفاءة

اليوم الثاني: البيانات المالية وتقنيات التنبؤ

الهدف: تعلم نمذجة البيانات المالية وتوقعها بشكل متسق ومنطقي.

الجلسة ١: ربط البيانات المالية الثلاثة

بيان الدخل، والميزانية العمومية، والتدفق النقدي

العوامل الرئيسية والعلاقات المتبادلة

المراجع الدائرية وإعدادات التكرار

الجلسة ٢: التحليل التاريخي وبناء الافتراضات

تنقية وتنظيم البيانات المالية الخام

تحليل الاتجاهات وفهم النسب

تحديد العوامل الرئيسية وقياسها

الجلسة ٣: تقنيات التنبؤ

نماذج نمو الإيرادات (من أعلى إلى أسفل مقابل من أسفل إلى أعلى)

تحليل سلوك التكلفة (الثابت مقابل المتغير)

التنبؤ برأس المال العامل والنفقات الرأسمالية

اليوم ٣: نمذجة التقييم (تحليل التدفقات النقدية المخصومة والتحليل المقارن)

الهدف: تطبيق منهجيات التقييم من خلال النمذجة القائمة على برنامج إكسل.

الجلسة ١: نمذجة التدفقات النقدية المخصومة (DCF)

التدفق النقدي الحر للشركة (FCFF) مقابل حقوق الملكية (FCFE)

حساب متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC)، والقيمة النهائية، والقيمة الحالية الصافية (NPV)

تحليل الحساسية والسيناريوهات

الجلسة ٢: تحليل الشركات المقارنة

اختيار الشركات المماثلة وجمع بيانات السوق

حساب نسبة القيمة المؤسسية (EV/EBITDA)، ونسبة السعر إلى الربحية (P/E)، ومضاعفات أخرى

استخدام المضاعفات لاستخلاص نطاقات التقييم

الجلسة ٣: المعاملات السابقة ومجموع الأجزاء

نظرة عامة على مقارنات الصفقات

نهج التقييم القائم على الأصول (SOTP) والأصول

اليوم ٤: تحليل السيناريوهات، والحساسية، ولوحة المعلومات

الهدف: تعزيز مرونة النموذج وتوصيل النتائج.

الجلسة ١: تخطيط السيناريوهات واختبار الإجهاد

نمذجة سيناريوهات الأساس، والارتفاع، والانخفاض

إنشاء تبديلات وتبديلات السيناريوهات

تحليل مخاطر الأعمال واستراتيجيات التخفيف

الجلسة ٢: تحليل الحساسية وجداول البيانات

جداول بيانات أحادية المتغير ومتغيرين

مخططات تورنادو ورسومات ديناميكية

تطبيقات البحث عن الهدف والحلول

الجلسة ٣: لوحات المعلومات وعرض النماذج

بناء لوحات معلومات تنفيذية

تقنيات التصور (الرسوم البيانية، مؤشرات الأداء الرئيسية، الرسوم البيانية الشريطية)

اليوم ٥: النمذجة المالية القائمة على المشاريع والتقييم النهائي

الهدف: تعزيز التعلم من خلال بناء نموذج متكامل وشامل.

الجلسة ١: تطوير نموذج المشروع النهائي

اختر نموذجًا خاصًا بقطاع معين (مثل: تجارة التجزئة، البرمجيات كخدمة، التصنيع).

دمج وحدات الإيرادات والتكلفة والنفقات الرأسمالية والتمويل والتقييم.

مراجعة الأقران واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

الجلسة ٢: العرض التقديمي والمراجعة النهائية.

عرض النماذج في مجموعات صغيرة.

تلقي ملاحظات حول المنطق والوضوح والمتانة.

الأسئلة والأجوبة النهائية: نصائح لمهام النمذجة المالية المباشرة.