اليوم الأول: مقدمة في تمويل المشاريع والبنية التحتية
المواضيع الرئيسية:
نظرة عامة على تمويل المشاريع مقابل تمويل الشركات
الجهات الفاعلة الرئيسية: الرعاة، المُقرضون، مُقاولو الهندسة والتوريد والبناء، الجهات التنظيمية
أنواع مشاريع البنية التحتية: الطاقة، النقل، البنية التحتية الاجتماعية
دورة حياة المشروع وآليات تقاسم المخاطر
الاعتبارات التنظيمية والقانونية والسياسية
اليوم الثاني: هيكلة المشروع وتوزيع المخاطر
المواضيع الرئيسية:
الشركات ذات الأغراض الخاصة (SPVs): الأدوار والحوكمة
تحديد المخاطر وتصنيفها والتخفيف منها
الأطر التعاقدية الرئيسية: الهندسة والتوريد والبناء، التشغيل والصيانة، الامتياز، اتفاقية شراء الطاقة
المخاطر التنظيمية، ومخاطر البناء، والتشغيل، ومخاطر السوق
توزيع المخاطر التعاقدية باستخدام جداول الشروط
اليوم الثالث: النمذجة المالية وتحليل التدفق النقدي
المواضيع الرئيسية:
المقاييس المالية الرئيسية: معدل العائد الداخلي (IRR)، والقيمة الحالية الصافية (NPV)، ونسبة تغطية خدمة الدين (DSCR)، ونسبة تغطية المسؤولية المحدودة (LLCCR)
نمذجة الإيرادات، والنفقات الرأسمالية/التشغيلية التنبؤ
هيكلة الديون: قروض المشاريع، التمويل المتوسط، تمويل السندات
الحالة الأساسية، وحالة المخاطر السلبية، وتحليل الحساسية
نظرة عامة على نماذج تمويل المشاريع القائمة على برنامج إكسل
اليوم الرابع: هياكل التمويل والأطر القانونية
المواضيع الرئيسية:
خيارات التمويل: التمويل متعدد الأطراف، ووكالات ائتمان الصادرات، والأسهم الخاصة
الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs) والتمويل المختلط
التوثيق القانوني: جداول الشروط، واتفاقيات القروض، والتعهدات
العناية الواجبة وتحليل المخاطر القانونية
اليوم الخامس: المراقبة وإعادة الهيكلة ودراسات الحالة
المواضيع الرئيسية:
مراقبة تنفيذ المشاريع وإعداد التقارير
آليات صرف القروض وسحبها
التعامل مع التأخيرات، وتجاوز التكاليف، والتخلف عن السداد
إعادة التمويل وإعادة الهيكلة واستراتيجيات الخروج
دراسات الحالة: النجاحات والإخفاقات في تمويل البنية التحتية
