لمحة عامة
nتقدم الدورة نظرة عامة على الممارسات والدور الحديث للخزينة في الإدارة الفعالة للنقد، والتنبؤ النقدي، وتمويل الخزينة والاستثمار والتحوط المالي، ذلك إلى جانب مناقشة تطبيق أحدث الأدوات التكنولوجية في الإدارة الفعالة للخزينة مع الالتزام بمجموعة معينة من السياسات والإجراءات.وسوف بتعلم المشاركين مهام إدارة خزانة الشركات ودور الخزانة الذي يعتمد على استراتيجيات التحوط النشطة، وهياكل الحسابات التي تتمتع بسمات فعالة من حيث الضرائب. فضلاً عن ذلك فإنهم سوف يتعلمون كيفية تحسين رأس المال العامل من أجل تعزيز الأداء التجاري. سيتاح للمشاركين في الدورة فرصة تطوير توقعات التدفق النقدي، مع التركيز على أفضل الطرق للتنبؤ بأرصدة النقد والقروض في الوقت المناسب.
nأهداف الدورة
nسيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من :
nوصف وتوضيح أدوار إدارة خزينة المؤسسة ووظائفها
nتطبيق أحدث الممارسات المتعلقة بتقنيات الإدارة الفعالة للنقد
nبناء تنبؤات التدفق النقدي وأرصدة النقد والقروض المتوقعة في تواريخ محددة
nتعميق الاستيعاب العملي لاستثمار الخزينة والمنتجات مع مخاطرها وعوائدها
nتطبيق التكنولوجيا المتعلقة بعمليات الخزينة
nالحفاظ على سيولة الشركات المطلوبة للوفاء بالالتزامات الحالية والمستقبلية في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة.
nتوظيف استراتيجيات رأس المال العاملة وأدوات لإدارة الأصول والخصوم الحالية .
nمراقبة تعرض الشركات للمخاطر المالية والتشغيلية.
nتحسين هيكل رأس المال، وإدارة تكاليف رأس المال طويلة الأجل وتقييم استثمارات رأس المال كمياً.
nالمحاور
nمقدمة في عمليات الخزينة:
nتعريف مسؤوليات عمليات الخزينة
nعمليات الخزينة كجزء من الهيكل المؤسسي
nدور الموظفين المسؤولين عن الخزينة
nالتحديات الاستراتيجية التي تواجه مديري الخزينة في المؤسسات
nالمخاطر المحيطة بالعمليات المالية للخزينة
nمخاطر السوق: مخاطر معدل الفائدة، ومخاطر العملات الأجنبية، ومخاطر أسعار حقوق الملكية، مخاطر أسعار السلع
nمخاطر السيولة
nمخاطر الائتمان
nالمخاطر الأخرى
nصياغة الخريطة الحرارية لعمليات الخزينة
nإدارة النقد والسيولة:
nالأرصدة التعويضية
nالتوازن النقدي الأمثل:
nنموذج باومول
nنموذج ميلر – أور
nإدارة وتسريع تحصيل المستحقات
nالمعاوضة: ثنائية ومتعددة الأطراف
nإعادة الفوترة
nتحليل المعدلات لاتخاذ القرارات:
nحساب معدل أيام الذمم المدينة مقابل شروط الائتمان
nعدد أيام بيع المخزون مقابل وقت تلبية الطلب
nعدد أيام تسديد الذمم الدائنة
nدورة تحويل النقد
nمؤشرات الأداء الرئيسة للخزينة
nالغرض من التنبؤ بالتدفق النقدي
nأنواع التنبؤات: الغرض، المدى الزمني، عدد المرات
nعملية التنبؤ
nمنهجيات التنبؤ:
nطريقة التنبؤ بالتدفق النقدي على المدى القصير
nالتنبؤ على المدى المتوسط والطويل
nالطرق الإحصائية في التنبؤ
nإدارة القروض قصير الأجل:
nبدائل التمويل على المدى القصير
nتمويل الديون طويلة الأجل:
nأسعار الفائدة قصيرة الأجل مقابل أسعار الفائدة طويلة الأجل
nاتفاقيات وعقود القروض
nوكالات التصنيف الائتماني
nالسندات كأداة للاستثمار طويل الأجل والتمويل
nإدارة الاستثمارات قصيرة الأجل:
nسياسات الاستثمار قصير الأجل
nخدمات حفظ الأوراق المالية
nاستثمارات حقوق الملكية طويلة الأجل والأسهم
nأسواق المشتقات والتحوط (الخطط الاحتياطية)
nالمنصات التكنولوجية المستخدمة في إدارة المعلومات
nأنظمة إدارة التكنولوجيا TMS ووظائفها:
nإدارة النقد
nجداول البيانات
nالدفعات
nالديون والمعاملات الاستثمارية
nنقاط التركيز لتطبيق نظام إدارة التكنولوجيا
nأساسيات التجارة الإلكترونية
nإدارة الحسابات المصرفية الإلكترونية eBAM
nحالات الاحتيال المتعلقة بالخزينة
دبي
