اليوم الأول: مقدمة في إدارة وتنظيم الخزانة

المواضيع الرئيسية:

دور ونطاق عمل الخزانة في تمويل الشركات

نماذج تنظيم الخزانة (المركزية مقابل اللامركزية)

عمليات الخزانة: النقد، التمويل، الاستثمارات، المخاطر

الضوابط الداخلية، الحوكمة، والامتثال

مؤشرات الأداء الرئيسية وقياس الأداء في الخزانة

اليوم الثاني: إدارة النقد والسيولة

المواضيع الرئيسية:

مبادئ إدارة النقد وتخطيط السيولة

تقنيات التنبؤ بالنقد (قصير الأجل مقابل طويل الأجل)

هيكلة الحسابات المصرفية وتجميع النقد (الافتراضي/المادي)

تحسين رأس المال العامل

لوحات معلومات الخزانة وأدوات رؤية النقد

اليوم الثالث: التمويل، الاستثمارات، والعلاقات المصرفية

المواضيع الرئيسية:

أدوات التمويل قصيرة وطويلة الأجل

أسواق رأس مال الدين، القروض، وتسهيلات الائتمان المتجددة

إدارة العلاقات المصرفية وخطوط الائتمان

استثمار الخزانة الاستراتيجيات: السياسات، الأدوات، العوائد

اليوم الرابع: إدارة المخاطر المالية

المواضيع الرئيسية:

مخاطر السوق: أسعار الفائدة، أسعار الصرف الأجنبي، مخاطر السلع

سياسات وحدود مخاطر الخزانة

أدوات التحوط: العقود الآجلة، العقود المستقبلية، الخيارات، عقود المبادلة 

محاسبة التحوط وآثارها على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

استخدام المشتقات واستراتيجيات تخفيف المخاطر

اليوم الخامس: أنظمة الخزانة، التكنولوجيا، والاتجاهات الناشئة

المواضيع الرئيسية:

أنظمة إدارة الخزانة (TMS): الاختيار والتكامل

الأتمتة والرقمنة في الخزانة

الأمن السيبراني ومنع الاحتيال في الخزانة

الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتمويل المستدام، والخزانة الخضراء

سياسات البنوك المركزية وآثارها الاقتصادية الكلية على الخزانة